Wall Street chute, les rendements du Trésor chutent après le rapport sur l’emploi alors que la nervosité des banques se propage

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NEW YORK – Les actions américaines ont explosé puis plongé et les rendements du Trésor ont prolongé leur chute vendredi à la suite du rapport sur l’emploi attendu avec impatience en février et au milieu des inquiétudes croissantes concernant la contagion dans le secteur financier qui a provoqué une fuite vers la sécurité.

Les trois principaux indices boursiers américains étaient en forte baisse et sur la bonne voie pour leurs plus fortes baisses hebdomadaires en pourcentage cette année.

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Les ondes de choc continuent de se répercuter sur les actions financières mondiales après que les régulateurs ont fermé SVB Financial Group après que la banque n’a pas réussi à lever des capitaux.

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« Les investisseurs peuvent s’inquiéter du fait que la Fed pousse les choses trop loin dans une direction », a déclaré Sal Bruno, directeur des investissements chez IndexIQ à New York. « Et avec la courbe des taux aussi inversée qu’elle est, ce n’est généralement pas un bon environnement pour les banques. »

L’économie américaine a ajouté 311 000 emplois plus que prévu le mois dernier, tandis que le taux de chômage a augmenté de manière inattendue, ainsi que le taux de participation au marché du travail.

La croissance des salaires horaires s’est ralentie sur une base mensuelle, mais s’est accélérée d’une année sur l’autre, mais pas autant que les économistes l’avaient prédit.

« Il y avait quelque chose dans (le rapport sur l’emploi) pour tout le monde », a ajouté Bruno. « Il y a des arguments à faire pour que la Fed soit moins agressive si vous regardez la croissance des salaires. »

« Mais avec des masses salariales dépassant les 300 000, vous pourriez faire valoir que la Fed doit augmenter (les taux d’intérêt) davantage parce que l’économie est toujours très chaude », a-t-il déclaré.

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Les données clôturent une semaine au cours de laquelle les marchés étaient préoccupés par le témoignage belliciste de deux jours du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès, qui a déplacé l’aiguille vers la probabilité que la banque centrale augmente son taux directeur de 50 points de base ce mois-ci.

Ces attentes se sont refroidies après le rapport sur l’emploi.

Au dernier coup d’œil, les marchés financiers évaluent désormais une probabilité de 42,5 % d’une hausse des taux de 50 points de base et une probabilité de 57,5 % d’une augmentation plus faible de 25 points de base du taux cible des fonds fédéraux à la fin du 21 mars. 22 réunion de politique monétaire.

Les analystes se tournent maintenant vers les données des prix à la consommation de mardi, qui étofferont le tableau inflationniste de février.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 324,48 points, ou 1,01 %, à 31 930,38, le S&P 500 a perdu 56,67 points, ou 1,45 %, à 3 861,65 et le Nasdaq Composite a chuté de 210,50 points, ou 1,86 %, à 11 127,86.

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Les actions européennes ont chuté à un plus bas de sept semaines en raison de l’incertitude concernant la hausse des taux d’intérêt et des inquiétudes imminentes concernant la santé du secteur bancaire américain.

L’indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 1,35 % et la jauge MSCI des actions à travers le monde a perdu 1,40 %.

Les actions des marchés émergents ont perdu 1,35 %. L’indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en baisse de 1,73%, tandis que le Nikkei japonais a perdu 1,67%.

Les rendements des bons du Trésor américain ont chuté pour la deuxième journée consécutive alors que les investisseurs averses au risque cherchaient un refuge sûr au milieu des troubles qui couvaient dans le secteur financier.

« (Il y a) une crise de confiance croissante qui a déclenché une fuite vers la sécurité », a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements de CFRA Research à New York. « Les investisseurs craignent une contagion bancaire et ont afflué vers la sécurité des bons du Trésor, augmentant le prix mais réduisant les rendements. »

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Les billets de référence à 10 ans ont augmenté pour la dernière fois de 58/32 pour atteindre 3,7006%, contre 3,923% jeudi soir.

L’obligation à 30 ans a augmenté pour la dernière fois de 98/32 pour atteindre 3,696%, contre 3,87% jeudi soir.

Le billet vert s’est affaibli face à un panier de devises mondiales après que le rapport sur la masse salariale a fait allusion à une baisse de l’inflation et à un ralentissement du rythme des hausses des taux d’intérêt de la part de la Fed.

L’indice du dollar a chuté de 0,66 %, l’euro en hausse de 0,56 % à 1,0639 $.

Le yen japonais s’est renforcé de 1,01 % par rapport au billet vert à 134,80 pour un dollar, tandis que la livre sterling s’échangeait pour la dernière fois à 1,2024 $, en hausse de 0,83 % sur la journée.

Les prix du pétrole ont bondi après les données sur l’emploi, mais sont restés sur la bonne voie pour enregistrer une baisse de 3% sur la semaine en raison de la nervosité de la hausse des taux.

Le brut américain a augmenté de 1,27 % pour s’établir à 76,68 $ le baril et le Brent s’est établi à 82,78 $ le baril, en hausse de 1,46 % sur la journée.

Les prix de l’or se sont redressés alors que le métal refuge a profité des craintes d’une éventuelle contagion de la crise dans le secteur bancaire.

L’or au comptant a ajouté 1,7 % à 1 862,27 $ l’once.

(Reportage de Stephen Culp à New York Reportage supplémentaire de Huw Jones à Londres Montage par Chizu Nomiyama et Matthew Lewis)