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Ce que la guerre Israël-Hamas signifie pour les stocks de défense

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Ce que la guerre Israël-Hamas signifie pour les stocks de défense

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New York
CNN

Lorsque la guerre éclate, les entreprises de défense ont tendance à gagner de l’argent. Cela signifie que les titres de l’aérospatiale et de la défense ont tendance à augmenter en période de troubles géopolitiques.

Au lendemain de la guerre entre Israël et le Hamas, les actions des entrepreneurs militaires ont grimpé en flèche grâce aux investisseurs institutionnels et particuliers, selon une étude de VandaTrack.

L’ETF iShares US Aerospace & Defence, qui suit des sociétés telles que Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics et Northrop Grumman, a bondi d’environ 7 % depuis les premières attaques contre Israël au début du mois.

Ce qui se passe: Lors d’une récente conférence téléphonique sur les résultats, les dirigeants de Lockheed Martin ont souligné les conflits entre Israël et l’Ukraine comme facteurs potentiels d’augmentation des revenus dans les années à venir.

« À plus long terme, certaines choses changent considérablement. La première est l’environnement de menace mondial et les situations géopolitiques qui deviennent de plus en plus préoccupantes et difficiles », a déclaré mardi Jim Taiclet, président-directeur général de Lockheed Martin Corporation. «Cela recentre de plus en plus les États-Unis et certainement nos alliés du monde entier sur la défense nationale.»

Certains titans de Wall Street s’inquiètent également de la possibilité que le conflit s’étende au-delà d’Israël et du Hamas. Le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a déclaré vendredi aux investisseurs que « c’est peut-être la période la plus dangereuse que le monde ait connue depuis des décennies ». La guerre entre Israël et le Hamas et la guerre en Ukraine, a-t-il déclaré, « pourraient avoir des impacts considérables sur les marchés énergétiques et alimentaires, le commerce mondial et les relations géopolitiques ».

Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA, a également souligné qu’il y a eu plusieurs cas de conflits au Moyen-Orient « qui ont déclenché ou exacerbé des récessions et des marchés baissiers aux États-Unis, comme la guerre du Yom Kippour en 1973 et l’invasion du Koweït par l’Irak en 1990. » .»

Forts gains, peu détenus : Malgré la récente croissance des cours des actions, les valeurs du secteur de la défense ont connu une année difficile. Ce qui rend les choses particulièrement difficiles pour les sous-traitants de la défense, c’est que le budget proposé par le président Joe Biden, qui comprend une augmentation de 4 % des dépenses de défense pour les porter à 814 milliards de dollars, reste dans les limbes, puisque le Congrès doit agir d’ici le 17 novembre pour adopter un projet de loi de crédits ou une autre résolution continue pour empêcher une fermeture du gouvernement. Depuis le début de l’année, l’indice S&P 500 de l’aérospatiale et de la défense a perdu environ 8,5 %, malgré les récents gains.

Et même le dernier les gains pourraient être de courte durée. Les actions du secteur de la défense augmentent généralement après des conflits militaires, mais perdent rapidement ces gains.

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’ETF de défense iShares a bondi de 5 %, les actions de Lockheed Martin et Northrop Grumman ayant bondi d’environ 20 %. Mais en six mois, ces actions se sont inversées, perdant la plupart de leurs gains.

« Si la guerre reste confinée entre Israël et les Palestiniens, il est probable que les marchés l’oublieront au bout de quelques jours », estime Raffi Boyadjian, analyste chez XM. Une augmentation significative du budget de la défense américaine pourrait entraîner une reprise durable, a-t-il déclaré, mais cela est peu probable en raison des défis du Congrès et de la portée limitée du conflit Israël-Hamas.

Pendant ce temps, les investisseurs semblent imperturbables. Les bons du Trésor à 10 ans le rendement s’est approché d’un sommet de 16 ans mardi. En règle générale, les taux baissent lors de conflits prolongés, car les traders optent pour des actifs plus sûrs. La stabilité des prix du brut suggère que les investisseurs ne s’attendent pas à ce que le conflit s’étende aux pays riches en pétrole.

Lollapalooza ne sera plus jamais le même.

David Solomon, directeur général de Goldman Sachs (et célèbre DJ de soirée), ne se produira plus lors d’événements de grande envergure, préférant Wall Street à South Beach, a confirmé à CNN un représentant de la deuxième plus grande banque d’investissement.

« David a décidé d’arrêter de jouer publiquement comme DJ il y a plus d’un an en raison de l’attention extérieure portée à ce sujet », a déclaré Tony Fratto, porte-parole de Goldman.

Solomon, qui se produisait sous le pseudonyme de DJ D-Sol, a commencé à jouer des morceaux dans des festivals et des boîtes de nuit il y a quelques années. « (Je) suis tombé dessus en quelque sorte comme passe-temps, et maintenant je le fais juste pour m’amuser », a déclaré Solomon, 61 ans, sur un podcast de Goldman Sachs en 2017.

Le passe-temps peu orthodoxe de Solomon a probablement causé quelques égratignures de la part des membres du conseil d’administration qui se demandaient pourquoi il ne pouvait pas simplement se lancer dans le golf, mais ce n’est pas la principale raison pour laquelle le chef de Goldman s’est retrouvé dans une situation délicate ces derniers temps.

Le dirigeant de la banque, qui fête ses cinq ans à la tête de l’entreprise, serait accusé par ses anciens et actuels collègues de mauvais leadership, et sa capacité à diriger efficacement l’entreprise serait également remise en question par l’ancien président-directeur général Lloyd Blankfein.

Mais Salomon répond en fin de compte aux actionnaires, au conseil d’administration de la banque et aux résultats financiers. Et même si les actions de Goldman Sachs (GS) ont baissé de plus de 8,4 % cette année, elles sont toujours en hausse d’environ 40 % depuis qu’il a pris ses fonctions en 2018.

Goldman Sachs a annoncé mardi matin ses résultats du troisième trimestre, avec un bénéfice de 5,47 dollars par action, supérieur aux 5,31 dollars attendus par les analystes. Les revenus se sont élevés à 11,82 milliards de dollars, contre 11,19 milliards de dollars attendus, selon les données de Refinitiv.

Pourtant, les bénéfices ont chuté de 33 % par rapport à l’année précédente.

Après qu’Elon Musk ait laissé entendre le mois dernier que X pourrait commencer à facturer tous les utilisateurs, la société (anciennement connue sous le nom de Twitter) a annoncé un test d’un tel système.

X a dit dans un poste mardi qu’il teste un nouveau programme appelé «Pas un robot » dans lequel les nouveaux utilisateurs en Nouvelle-Zélande et aux Philippines devront souscrire à un abonnement annuel de 1 $ pour publier et interagir avec d’autres publications.

Le test s’appliquera uniquement aux nouveaux comptes Web, et les frais seront supprimés si les utilisateurs s’inscrivent au service d’abonnement premium de 3,99 $ par mois de X, rapporte ma collègue Clare Duffy.

Les nouveaux utilisateurs de la région de test qui se désengagent de la prime et de l’abonnement annuel pourront uniquement lire les publications, regarder des vidéos et suivre des comptes, mais pas interagir sur la plateforme. Les utilisateurs existants ne seront pas concernés dans le cadre du test.

La société a déclaré dans son message que le programme vise à « renforcer nos efforts déjà fructueux pour réduire le spam, la manipulation de notre plate-forme et l’activité des robots, tout en équilibrant l’accessibilité de la plate-forme avec le petit montant des frais », ajoutant que les frais ne sont pas censés être un moteur de profit.



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